出纳工作计划

时间:2021-12-25 17:41:55 工作计划 我要投稿

【精华】出纳工作计划汇编八篇

  光阴的迅速,一眨眼就过去了,我们的工作又将在忙碌中充实着,在喜悦中收获着,为此需要好好地写一份工作计划了。但是工作计划要写什么内容才是正确的呢?下面是小编为大家整理的出纳工作计划8篇,供大家参考借鉴,希望可以帮助到有需要的朋友。

【精华】出纳工作计划汇编八篇

出纳工作计划 篇1

  随着时间的流逝,加入百旺已经一年了,总结20xx年的工作以予在20xx年中更好的发现自己,完善自我。20xx年过去了,在这一年里通过领导和各位同事对我的帮助和关心,让我也清楚的认识到了自己在工作中的不足,从而也让我学到了很多,使我在工作方面有了很大的提升,1*年的工作做出以下总结;

  一、工作总结:

  1. 严格按照公司的管理制度进行资金的把关,杜绝浪费及不正常的开支。

  2. 严格保证现金的安全,及时收回公司各项收入,防止收付差错。对收入和付出的现金及支票都会双重复核,以确保准确无误开出收据,及时收回现金存入银行。

  3. 严格执行借款手续,按时催收各专柜的租金和水电费及其他有关费用及时按时与借款人结算借款金额,按相关规定和流程结清前一天的借款, 并掌管保险柜、保管有关印章和空白收据及发票。

  4. 坚持以财务的规章制度为准,严格审核(凭证上必须有经手人及相关领导的签字才能给予支付),对不符手续的'凭证不付款。

  5. 根据总部会计提供的依据,确认无误后井然有序地完成了职工工资和其它应发放的经费发放工作。

  6. 坚持每日进行库存现金盘点,严格保证现金的安全,防止收付差错及时登记现金和银行存款日记账,做到日清月结。每天核对现金日记账与总账。

  7. 配合主管会计做好各种账务处理,保守公司秘密,每天下班终前向主管会计报送现金日记账和相关附表的报表。

  8. 做好凭证、账簿和有关业务记录的保管与移交工作。

  二、 20xx年的工作计划

  1. 吸取1*年遗憾与不足及收获的经验,来进一步完善自己的工作.

  2. 严格执行本职岗位工作制度,发挥财务控制、监督的作用.

  3. 学习、了解和掌握政策法规和公司制度,不断提高自己的业务水平和知识技能.

  4. 加强与上级领导沟通,把分内的工作做好.

  5. 完成领导临时交办的其他工作.

  以上是我工作以来的一些体会和认识,也是我不断在工作中将所学的知识与实践相结合的一个过程。

  在此,我要特别感谢公司领导和各位同仁在工作和生活中给予我的支持和关心,这是对我工作最大的肯定和鼓舞,我真诚的表示感谢!

  出纳:王燕

  20xx年1月12日

出纳工作计划 篇2

  20xx年,将是公司经营发展新的历史时期,也是新的关键阶段,作为公司一名财务系统的工作人员,应该有自己责任感、使命感和紧迫感,努力做好工作。因此,我对自己在20xx年的工作进行了仔细的规划,我将在上级的正确领导下,在同事的帮助协作下,创新性的做好财务资金监督管理工作,为企业的持续发展做出更大的贡献,在此,我要特别感谢公司领导和各位仁在工作和生活中给予我的支持和关心,这是对我工作最大的肯定和鼓舞,我真诚的表示感谢,

  作为公司的财务出纳工作人员,自然是做好本职工作在先,为公司节约每一分成本为已任。为再次出色的完成上级交给我工作,特制定如下出纳工作计划:

  一、做好正常出纳核算工作

  按照财务制度办理现金的收付和银行结算业务,努力开源结流,使有限的经费发挥真正的作用,为公司提供财力上的保证。加强各种费用开支的核算。及时进行记帐,编制出纳日报明细表,汇总表。在新的一年里,我将进一步加大学习的力度,加强自己的财务业务能力,以适应工作的需求。

  二、更加认真负责的做好自己的本职工作

  在自己的工作岗位上,对各项财务资金的管理都要严格把关,不能有半点疏忽和大意,要加强一些账目、帐务处理的研究和分析,确保财务管理的规范和高效。

  三、做好本职工作

  同时,处理好同其他部门的.协调关系。加强与公司各部门的沟通协作,通过沟通和交流,才能达到业务的统一性和规范性,实现合作紧密,工作有序,防止发生推诿扯皮等现象。造成工作的延迟和业务的疏漏。

  四、做好应对突发事件的应急工作

  在具体的工作中,防范突发应急事件是一项很重要的工作,要保证财务管理的有序进行,防止出现故障等原因形成业务的中断或者造资金管理的其它不良后果。今年,在一些领域做了积极的研究和分析,实现了工作的顺畅和有序。

  五、财务人员必须按岗位责任制坚持原则

  秉公办事,做出表率。严格按照公司内部费用的规范管理制度对费用进行控制。

  六、完成领导临时交办的其他工作

  作为基层工作者,无论何时何地领导交办的工作从不讨价还价都能及时并努力的去完成,遇到问题努力去询问,争取让领导满意新的一年意味着新的起点、新的机遇、新的挑战,我决心再接再厉,努力学习业务知识,在公司领导及部门领导的正确指导下更上一层楼。

  最后,在今后的工作中,希望大家能一如既往地大力支持财务工作,我也会在工作中尽我所能,不遗余力地做好财务工作。

出纳工作计划 篇3

  1.写好策划书的题目。题目是策划书具体目的的体现,因此一定要写清楚,比如要举办什么比赛、进行什么会议、开展什么活动等等。例如写演讲比赛的策划书,如果是电子版的则要设计一个好看的封面。

  2.根据演讲比赛的具体情况写好策划书的目录。一般要写上活动的名称、活动时间和地点、活动主题、活动对象、活动目的、活动内容、活动日程安排、各项工作负责人,最后是活动预算和预期能达到的效果。

  3.接下来写具体内容。首先写清楚活动的名称、活动时间和地点、活动主题、活动对象等比较简单的内容。

  4.然后写清楚活动的目的。活动的`目的一般分成三个方面,一是成功举办一届演讲比赛;二是锻炼同学们的演讲能力,以便今后代表学校比赛;三是营造学校良好的文化氛围。

  5.接下来把活动的内容写详细。其中要包括比赛报名的方法(直接去院系报名或短信报名),初赛和决赛的人选安排,评委嘉宾的人选等等。还要写上奖品的问题。

  6.写好日程安排。要把每一天的工作以表格的形式写出来,格式是时间、事情、地点、备注,这样越详细越好,后期可以再修改。

  7.然后把各项工作的负责人落实到位。写上负责人的姓名和联系电话,以方便举行活动时彼此进行联系。

  8.做好活动预算。要把能想到的和活动有关的物品都写下来,看看预算有多少,如果太高超出能力范围就要适当削减了。

  9.最后是活动的预期效果。这里和活动的目的大体相同,主要是包括锻炼同学们的才艺;增强学院的人文气息,激发同学们的演讲热情;选拔专业的演讲学生参加校级以上的比赛等等。

出纳工作计划 篇4

  20xx年在一如既往地做好日常财务核算工作,加强财务管理、推动规范管理和加强财务知识学习教育。做到财务工作长计划,短安排。使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用。特拟订20xx年的物业出纳人员个人工作计划:

  一、参加财务人员继续教育

  每年财务人员都要参加财政局组织的财务人员继续教育。首先参加财务人员继续教育,了解新准则体系框架,掌握和领会新准则内容,要点、和精髓。全面按新准则的规范要求,熟练地运用新准则等,进行帐务处理和财务相关报表、表格的编制。 参加继续教育后,汇报学习情况报告。

  二、加强规范现金管理,做好日常核算

  1、根据新的制度与准则结合实际情况,进行业务核算,做好财务工作。

  2、做好本职工作的同时,处理好同其他部门的协调关系.

  3、做好正常出纳核算工作。按照财务制度,办理现金的收付和银行结算业务,努力开源结流,使有限的经费发挥真正的作用,为公司提供财力上的保证。加强各种费用开支的核算。及时进行记帐,编制出纳日报明细表,汇总表,月初前报交总经理留存,严格支票领用手续,按规定签发现金以票和转帐支票。

  4、财务人员必须按岗位责任制坚持原则,秉公办事,做出表率。

  5、完成领导临时交办的`其他工作。

  三、要求财务管理科学化,核算规范化

  1、 对二期业主入伙资料的整理,及时收取相关入伙费用;

  2、 对一期业主下一年物管费用的及时追缴,保证款项及时入库;

  3、对其他各项应收款及时追缴,费用及时收取存入银行;

  4、 每月定期清理合同及协议,对未收取费用及时追缴;

  5、 坚决坚持财务手续,严格审核算,对不符手续的发票绝不付款;

  6、 监督收银员收银工作,保证款项相符,及时入库;

  7、 协助收银员做好业主二次供水费用的计算及收取;

  8、 加强学习专业知识,提高自身服务水平和素质,更好地服务业主;

  9、 协助其他部门做好各相关工作。

  在新的一年里,我会借改革契机,继续加大现金管理力度,提高自身业务操作能力,充分发挥财务的职能作用。积极完成全年的各项工作计划,以最大限度地报务于公司,为我公司的稳健发展而做出更大的贡献。

出纳工作计划 篇5

  作为学校的财务出纳工作人员,自然是做好本职工作在先,为学校节俭每一分成本为己任。为再次出色的完成上级交给的工作,特制定出出纳工作计划:

  财务出纳工作计划对加强财务管理、推动规范管理和加强财务知识学习教育,有着十分重要的作用。为了做到财务工作长计划,短安排,使财务工作在规范化、制度化的.良好环境中更好地发挥作用,特作出计划。

  一、进取参加上级组织的各种培训

  进取参加财务人员培训,提高认识,不断加强自身的业务水平。了解新准则体系框架,掌握和领会新准则资料,要点和精髓。全面按新准则的规范要求,熟练地运用新准则等,进行帐务处理和财务相关账簿的登记。

  二、加强规范资金管理

  1、根据新的制度与准则结合实际情景,进行业务核算,做好财务工作。

  2、做好本职工作的同时,处理好同其他部门的协调关系。

  3、做好正常出纳核算工作。按照财务制度,办理现金的收付和银行结算业务,努力开源结流,使有限的经费发挥真正的作用,为学校供给财力上的保证。加强各种费用开支的核算。及时进行记帐。

  4、财务人员必须按岗位职责制坚持原则,秉公办事,做出表率。

  5、完成领导临时交办的其他工作。

  三、财务管理力求科学化,核算规范化,费用控制合理化,强化监督制度,细化工作,切实体现财务管理的作用。使得财务运作趋于更合理化、健康化,更能贴合学校发展的步伐。

出纳工作计划 篇6

  正在新的一教年里,各类任务庞杂而多样,为更好地做好XX中间教校的财政任务,新教年里我企图自始自终地做好平常财政的核算任务,增强财政经管、鞭策标准经管战增强财政常识进修教诲。做到财政任务长企图,短支配。使财政任务正在标准化、轨制化的优越情况中更好地发扬感化。

  一、加入财务局构造的财政职员继承教诲进修,控制战体会财政常识的要面战精华。宽格标准请求,纯熟地停止帐务处置战财政相干报表、表格的体例。

  二、增强标准现金经管,做好平常核算

  1、凭据新的轨制取原则分离实践状况,停止营业核算,做好财政任务。

  2、做好本职任务的同时,处置好同其他部分的调和闭系.

  3、做好一般出纳核算任务。依照财政轨制,解决现金的支付战银止结算营业,勤奋开源结流,使无限的经费发扬真实的感化,为教校供应财力上的包管。

  4、增强各类用度开收的核算。实时停止记帐,体例出纳日报明细表,汇总表,宽格收票发用手绝,按规则签收现金收票战转帐收票。

  5、财政职员必需按岗亭义务造脆持本则,秉公处事,做出楷模。

  6、完成带领暂且交办的其他任务

  7、保证财政经管迷信化,核算标准化,用度掌握全理化,强化监视度,细化任务,实在表现财政经管的感化。使得财政运做趋于更公道化、康健化,更能相符教校成长的程序。

  三、继承做好各项用度任务

  教校支费任务是下压线,下级部分再三告诫,故本年教校仍要减年夜那圆面的'经管力度,没有支先生的任何用度。

  1、依照下级请求没有答应支留宿先生留宿费。

  2、教诲班主任、教员没有得以任何来由支取先生的任何用度。

  3、教诲先生利用正版读物。

  4、答应代支先生保险。

  4、做幸亏职及退戚教员的福利保险任务

  总之正在新的一教年里,我会加倍勤奋,继承减年夜现金经管力度,进步本身营业操纵才能,充沛发扬财政的本能机能感化,主动完玉成年的各项任务企图,以最年夜限制地报务于教校。为全镇中小教的成长做出更年夜的孝敬。

出纳工作计划 篇7

  两个月试用期已经过去,我对自己所从事的出纳工作已经比较熟悉,也能胜任这项工作。以前在会计师事务所做业务助理工作时,对出纳的工作情况比较了解。而且在这两个月里,,在公司同仁的帮助下,在新的岗位中,我对本公司经营模式和管理制度有了全新的认识和深入的学习。现对本职工作总结如下:

  一、一个人面对新的城市、新的工作,一切都将是新开始,都有一个从生疏到熟悉及精通的过程,万事开头难,一个良好的心态——虚心的、积极的心态是干好一切工作的根本。刚开始的几天是关键,于是我努力把自己的心态调整到最佳,以适应新的环境、应对新的工作挑战。

  二、在这期间,在财务和内勤上我作了如下具体工作。

  1、严格按照财务制度的要求,办理费用报销,现金、支票的收付业务。

  2、每月第八个工作日按时作好单位职工的薪金发放。

  3、及时登记现金、银行存款日记帐。月末编制出纳报告单。

  4、填写税务申报表。

  5、完成财务负责人交待的工作。

  经过两个月的试用期,我在工作也取得了一些成效。出纳工作看似简单,做起来却难,以前的工作经验对我从事新的工作有一定的帮助,但很多事情还需要重新认识和体会,学习和实践相互融合才能产出成果,成绩的取得离不开单位领导的耐心教诲和无形的身教,离不开公司同仁的关心和支持。

  三、要作好出纳工作绝不可以用“轻松”来形容,绝非“雕虫小技”,它是经济工作的第一线,财务收支的关口,在公司的'经营管理中占有重要的地位。作为一个合格的出纳,必须具备以下的基本要求:

  1、学习、了解和掌握政策法规和公司制度,不断提高自己的业务水平和知识技能。

  2、学会制订本职岗位工作内部控制制度,发挥财务控制、监督的作用。

  3、出纳人员要恪守良好的职业道德。四。出纳人员要有较强的安全意识,现金、有价证券、票据、各种印鉴,既要有内部的保管分工,各负其责,并相互牵制。四。很好的沟通能力。特别是和工商、税务、社保等单位的外联沟通能力。当然,在今后的工作中除了恪守以上的基本四点外,我还要不断的努力学习国家出台的新的财经法律法规和先进的企业管理制度,以适应不断变化的社会环境和今后公司开展的工作。

出纳工作计划 篇8

  在20xx年里,作为单位财务出纳,我能够严格按财务管理制度开展工作,不断改善工作方式方法,提高工作效率,按工作进度要求保质保量完成各项工作。为了做好度各项工作,我准备做好以下几方面的工作:

  一、提高自身业务能力。

  在上级部门的正确领导下,勤奋学习,扎实工作,继续加强学习。同时认真钻研业务知识,虚心向身边的同事学习,不断充实和丰富自己的会计业务知识。要立足单位发展变化的.新情况,多动脑筋、想办法、出主意,增强工作的主动性、预见性、创造性,为领导出谋划策,提出可行建议和工作预案,发挥参谋和助手作用,不断提高参与和决策能力。

  二、及时完成各项财务工作。

  财务工作的时效性很强,对于职责内的工作一定要抓紧抓好,并且做到做一件成一件,件件有交代,项项有落实,对于领导交办的其它工作,也要义不容辞的承担起来,保证各项工作的全面推进。

  三、主要工作:

  1.严格执行现金管理和结算制度,每月认真核对现金与日记账账目。发现现金金额不符,做到及时查询和处理,每月按时与银行做好对账工作。

  2.及时收回公司的各项收入,开出收据并及时收回现金存入银行。

  3.根据会计提供的依据,经领导批准签字后及时发放职工的工资和其它发放经费。

  4.坚持财务手续,严格审核算(发票上必须有经手人、验收人、审核人签字后方可报账)对不符手续的发票不予报销。

  5.根据公司领导的安排和规定,对xxxx矿业有限公司、矿山、选厂等部门发生的采购、加工、保管、销售等环节按制度严格执行。

  6.认真执行公司领导规定的申购制度,做到部门领导先填写申购单,报财务,由主管领导批示后方可采购。

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